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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 572.00 | 75 894.00 | 64 677.00 | 140 572.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 705.00 | 125 627.00 | 204 077.00 | 329 705.00 |
BZ Autres créances | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
CF Disponibilités | 414 455.00 | | 414 455.00 | 414 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 587.00 | | 482 587.00 | 482 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 291.00 | 125 627.00 | 686 664.00 | 812 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 248.00 | | | 523 248.00 |
DL TOTAL (I) | 535 348.00 | | | 535 348.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 295.00 | | | 130 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 664.00 | | | 686 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 295.00 | | | 130 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 350.00 | | 1 387 350.00 | 1 387 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 350.00 | | 1 387 350.00 | 1 387 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 021.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 025.00 | | | 220 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 703.00 | | | 230 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 703.00 | | | -230 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 506.00 | | | 217 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 377.00 | | | 1 392 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 129.00 | | | 869 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 248.00 | | | 523 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 920.00 | | 10 832.00 | 339 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 341.00 | 139 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 047.00 | 329 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 706.00 | 140 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 846.00 | | 8 432.00 | 150 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 341.00 | | 2 400.00 | 139 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 413.00 | 23 242.00 | 8 028.00 | 110 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 485.00 | 8 248.00 | | 41 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 928.00 | 14 994.00 | 8 028.00 | 68 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 636.00 | 75 636.00 | | 75 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VC Groupe et associés | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 511.00 | 66 111.00 | 139 400.00 | 205 511.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 295.00 | 130 295.00 | | 130 295.00 |