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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 634.00 | 116.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 329.00 | 4 026.00 | 6 303.00 | 10 329.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 379.00 | 4 660.00 | 6 719.00 | 11 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
072 Créances – Autres | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
084 Disponibilités | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
110 Total général Actif | 52 297.00 | 4 660.00 | 47 638.00 | 52 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 358.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 810.00 | 140 581.00 | | 152 810.00 |
222 Production stockée | 5 875.00 | 6 510.00 | | 5 875.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 941.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 714.00 | 148 032.00 | | 158 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 928.00 | 71 006.00 | | 80 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 363.00 | -2 265.00 | | -5 363.00 |
242 Autres charges externes. | 49 030.00 | 51 476.00 | | 49 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 1 822.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 940.00 | 25 207.00 | | 25 940.00 |
252 Charges sociales | 11 076.00 | 6 221.00 | | 11 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 494.00 | 1 415.00 | | 2 494.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 78.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 884.00 | 154 960.00 | | 165 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 169.00 | -6 928.00 | | -7 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 11.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 022.00 | 75.00 | | 13 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 310.00 | -6 747.00 | | -19 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 679.00 | | | 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |