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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080.00 | 478.00 | 602.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 243.00 | 49 474.00 | 8 769.00 | 58 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897.00 | 2 612.00 | 285.00 | 2 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 912.00 | 52 564.00 | 14 349.00 | 66 912.00 |
BT Marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CF Disponibilités | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 389.00 | 52 564.00 | 33 825.00 | 86 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 872.00 | -49 314.00 | | -71 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 860.00 | -22 558.00 | | -26 860.00 |
DL TOTAL (I) | -93 732.00 | -66 872.00 | | -93 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 252.00 | 36 690.00 | | 26 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 61.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 799.00 | 64 289.00 | | 93 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 376.00 | 6 411.00 | | 7 376.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 558.00 | 107 502.00 | | 127 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 825.00 | 40 629.00 | | 33 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 069.00 | 81 312.00 | | 112 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
FG Production vendue services | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 383.00 | 66 308.00 | | 59 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 243.00 | 88 867.00 | | 86 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 860.00 | -22 558.00 | | -26 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 422.00 | | 3 490.00 | 63 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 729.00 | | 3 490.00 | 58 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 544.00 | 12 020.00 | | 40 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 544.00 | 12 020.00 | | 40 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 252.00 | 10 763.00 | 15 489.00 | 26 252.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VP Divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 558.00 | 112 069.00 | 15 489.00 | 127 558.00 |