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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
CF Disponibilités | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 756.00 | | 300 756.00 | 300 756.00 |
CU Autres participations | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 970.00 | 97 970.00 | | 97 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
DG Autres réserves | 38 456.00 | 20 558.00 | | 38 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 942.00 | 17 898.00 | | 19 942.00 |
DL TOTAL (I) | 166 165.00 | 146 223.00 | | 166 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 919.00 | 113 985.00 | | 94 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 564.00 | 3 670.00 | | 38 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 990.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 164.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 591.00 | 118 809.00 | | 134 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 756.00 | 265 031.00 | | 300 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 220.00 | 27 550.00 | | 30 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 277.00 | 9 652.00 | | 10 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 942.00 | 17 898.00 | | 19 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 695.00 | | 37 805.00 | 245 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 695.00 | | 37 805.00 | 245 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 800.00 | 10 800.00 | 27 000.00 | 37 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 919.00 | 19 523.00 | 49 195.00 | 94 919.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 591.00 | 32 195.00 | 76 195.00 | 134 591.00 |