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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 500.00 | 4 871.00 | 39 629.00 | 44 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 500.00 | 4 871.00 | 89 629.00 | 94 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 061.00 | 11 278.00 | 58 784.00 | 70 061.00 |
072 Créances – Autres | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
084 Disponibilités | 229 036.00 | | 229 036.00 | 229 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 123.00 | 11 278.00 | 327 845.00 | 339 123.00 |
110 Total général Actif | 433 623.00 | 16 148.00 | 417 474.00 | 433 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 852.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 955.00 | | | 119 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 617.00 | | | 133 617.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |