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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 930.00 | 1 335.00 | 7 595.00 | 8 930.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 800.00 | 1 335.00 | 20 465.00 | 21 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
072 Créances – Autres | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
084 Disponibilités | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
110 Total général Actif | 35 921.00 | 1 335.00 | 34 586.00 | 35 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 592.00 | | | -2 592.00 |
242 Autres charges externes. | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
252 Charges sociales | 696.00 | | | 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 795.00 | | | 795.00 |