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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 175 983.00 | | 175 983.00 | 175 983.00 |
AP Constructions | 1 204 641.00 | 781 842.00 | 422 799.00 | 1 204 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 389.00 | 153 679.00 | 3 710.00 | 157 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 236.00 | 208 601.00 | 3 634.00 | 212 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 329.00 | 68 229.00 | 90 100.00 | 158 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 914 827.00 | 1 218 601.00 | 696 226.00 | 1 914 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 384.00 | | 166 384.00 | 166 384.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 1 791 478.00 | | 1 791 478.00 | 1 791 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 238 201.00 | | 2 238 201.00 | 2 238 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 028.00 | 1 218 601.00 | 2 934 427.00 | 4 153 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
DG Autres réserves | 2 089 537.00 | 2 242 671.00 | | 2 089 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 229.00 | -60 134.00 | | 367 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 045.00 | 2 228 816.00 | | 2 503 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 693.00 | 219 707.00 | | 333 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 457.00 | 81 590.00 | | 57 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 231.00 | 67 517.00 | | 40 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 381.00 | 368 814.00 | | 431 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 427.00 | 2 597 630.00 | | 2 934 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 381.00 | 368 814.00 | | 431 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 018.00 | 6 018.00 | |
FG Production vendue services | 544 636.00 | 60 500.00 | 605 136.00 | 544 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 636.00 | 66 518.00 | 611 154.00 | 544 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 456.00 | |
GE Autres charges | | | 18 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 035.00 | 49 316.00 | | 12 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 035.00 | 49 316.00 | | 620 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 580.00 | 423.00 | | 26 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 003.00 | | | 158 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 583.00 | 423.00 | | 184 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 452.00 | 48 893.00 | | 435 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 166.00 | 1 043 051.00 | | 1 344 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 937.00 | 1 103 185.00 | | 976 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 229.00 | -60 134.00 | | 367 229.00 |