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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | 30 000.00 | 15 700.00 | 45 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 566.00 | 109 896.00 | 4 669.00 | 114 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 225.00 | 142 446.00 | 23 779.00 | 166 225.00 |
BT Marchandises | 129 425.00 | 6 744.00 | 122 681.00 | 129 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 179.00 | 358.00 | 26 821.00 | 27 179.00 |
BZ Autres créances | 120 026.00 | | 120 026.00 | 120 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 500.00 | 7 102.00 | 301 398.00 | 308 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 725.00 | 149 548.00 | 325 177.00 | 474 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 007.00 | 318 007.00 | | 318 007.00 |
DH Report à nouveau | -207 723.00 | -177 926.00 | | -207 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248.00 | -29 797.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 167 532.00 | 165 284.00 | | 167 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 629.00 | 141 827.00 | | 105 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 1 703.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 886.00 | 33 287.00 | | 28 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 874.00 | 26 917.00 | | 19 874.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | 465.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 645.00 | 206 033.00 | | 157 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 177.00 | 371 317.00 | | 325 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 645.00 | 206 033.00 | | 157 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 787.00 | 1 522.00 | 257 309.00 | 255 787.00 |
FG Production vendue services | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 790.00 | 1 522.00 | 320 312.00 | 318 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 562.00 | 47 955.00 | | 30 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 562.00 | 47 955.00 | | 30 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 715.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 715.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 041.00 | 47 240.00 | | 30 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 233.00 | 498 670.00 | | 356 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 985.00 | 528 467.00 | | 353 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248.00 | -29 797.00 | | 2 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 451.00 | | | 170 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 226.00 | 166 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 226.00 | 117 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 613.00 | 3 011.00 | 4 178.00 | 113 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 613.00 | 3 011.00 | 4 178.00 | 113 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 105 629.00 | 105 629.00 | | 105 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 226.00 | 111 226.00 | | 111 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 226.00 | 151 226.00 | | 151 226.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |