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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 370.00 | 28 166.00 | 2 204.00 | 30 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 970.00 | 37 430.00 | 5 540.00 | 42 970.00 |
BP En cours de production de services | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 857.00 | | 88 857.00 | 88 857.00 |
BZ Autres créances | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CF Disponibilités | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 286.00 | | 152 286.00 | 152 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 256.00 | 37 429.00 | 157 826.00 | 195 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
DH Report à nouveau | -4 198.00 | | | -4 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 654.00 | | | -7 654.00 |
DL TOTAL (I) | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 827.00 | | | 157 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 801.00 | | 359 801.00 | 359 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 801.00 | | 359 801.00 | 359 801.00 |
FM Production stockée | | | 12 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 194.00 | | | 377 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 233.00 | | | 375 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 633.00 | | 37 429.00 | 39 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 369.00 | | 28 165.00 | 30 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
UX Autres créances clients | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 997.00 | | | 94 997.00 |
VW T.V.A. | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 562.00 | 87 562.00 | | 87 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
YT Sous‐traitance | 127 055.00 | | | 127 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 468.00 | | | 156 468.00 |