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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 306.00 | 6 694.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 200.00 | 138 488.00 | 306 712.00 | 445 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BZ Autres créances | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 416.00 | 60 526.00 | 613 890.00 | 674 416.00 |
CF Disponibilités | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 055.00 | 60 526.00 | 665 528.00 | 726 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 255.00 | 199 014.00 | 972 240.00 | 1 171 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | 138 488.00 | 166 512.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 737 326.00 | | | 737 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
DL TOTAL (I) | 788 665.00 | | | 788 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 574.00 | | | 143 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 575.00 | | | 183 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 240.00 | | | 972 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 575.00 | | | 183 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 977.00 | | | -6 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 601.00 | | | 366 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 647.00 | | | 323 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 300.00 | | 7 200.00 | 453 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 445 200.00 | 15 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 300.00 | | 445 200.00 | 15 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 300.00 | | 7 200.00 | 453 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 328.00 | 60 526.00 | 143 328.00 | 143 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 328.00 | 199 014.00 | 143 328.00 | 143 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 328.00 | 199 014.00 | 143 328.00 | 143 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 199 014.00 | 143 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VC Groupe et associés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VI Groupe et associés | 143 574.00 | 143 574.00 | | 143 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 283.00 | 5 083.00 | 140 200.00 | 145 283.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 575.00 | 183 575.00 | | 183 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
ST Autres comptes | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 984.00 | | | 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 485.00 | | | 38 485.00 |