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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 016.00 | 30 182.00 | 4 834.00 | 35 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 016.00 | 30 182.00 | 4 834.00 | 35 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 168.00 | 6 765.00 | 53 404.00 | 60 168.00 |
072 Créances – Autres | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
084 Disponibilités | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 854.00 | 6 765.00 | 91 089.00 | 97 854.00 |
110 Total général Actif | 132 870.00 | 36 947.00 | 95 923.00 | 132 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 669.00 | | | 247 669.00 |
222 Production stockée | -6 093.00 | | | -6 093.00 |
230 Autres produits | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 705.00 | | | 252 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 970.00 | | | 970.00 |
242 Autres charges externes. | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 658.00 | | | 109 658.00 |
252 Charges sociales | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | | | 555.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 660.00 | | | 247 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 407.00 | | | 407.00 |
294 Charges financières | 691.00 | | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 765.00 | | | 7 765.00 |