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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 406.00 | 35 547.00 | 8 858.00 | 44 406.00 |
040 Immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 466.00 | 36 562.00 | 10 903.00 | 47 466.00 |
060 Stock marchandises | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
072 Créances – Autres | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 204 972.00 | | 204 972.00 | 204 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 094.00 | | 586 094.00 | 586 094.00 |
110 Total général Actif | 633 561.00 | 36 562.00 | 596 998.00 | 633 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 530 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 021 357.00 | | | 1 021 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
230 Autres produits | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 042 943.00 | | | 1 042 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 421.00 | | | 420 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 414 427.00 | | | 414 427.00 |
242 Autres charges externes. | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 949 819.00 | | | 949 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 475.00 | | | 74 475.00 |