| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 651.00 | 8 971.00 | 2 679.00 | 11 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 497.00 | 10 540.00 | 5 957.00 | 16 497.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 959.00 | 10 540.00 | 64 419.00 | 74 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DH Report à nouveau | -3 226.00 | -12 059.00 | | -3 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 265.00 | 8 833.00 | | 18 265.00 |
DL TOTAL (I) | 25 845.00 | 7 580.00 | | 25 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 585.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 6 847.00 | | 2 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 242.00 | 38 616.00 | | 33 242.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 575.00 | 118 048.00 | | 38 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 419.00 | 125 628.00 | | 64 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 136.00 | 118 048.00 | | 37 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 210.00 | | 95 210.00 | 95 210.00 |
FG Production vendue services | 254 464.00 | | 254 464.00 | 254 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 674.00 | | 349 674.00 | 349 674.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 166.00 | 29 678.00 | | 34 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 334.00 | -160.00 | | 9 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 011.00 | 188 389.00 | | 344 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 746.00 | 179 557.00 | | 325 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 265.00 | 8 833.00 | | 18 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 582.00 | | 2 915.00 | 13 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | | 2 838.00 | 8 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 77.00 | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 964.00 | 1 576.00 | | 8 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | 1 576.00 | | 7 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 989.00 | | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 122.00 | 34 245.00 | 2 877.00 | 37 122.00 |
VW T.V.A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 575.00 | 37 136.00 | 1 439.00 | 38 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 343.00 | 7 085.00 | | 9 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 647.00 | 4 882.00 | | 3 647.00 |
ST Autres comptes | 13 965.00 | 10 400.00 | | 13 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 727.00 | 21 533.00 | | 23 727.00 |
YT Sous‐traitance | 61 861.00 | 13 912.00 | | 61 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | 1 288.00 | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 658.00 | 8 373.00 | | 10 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 935.00 | 34 677.00 | | 69 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 922.00 | 11 485.00 | | 27 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 344.00 | 50 727.00 | | 104 344.00 |