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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 299.00 | 380 730.00 | 189 568.00 | 570 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 611.00 | 68 241.00 | 67 370.00 | 135 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 879.00 | 463 604.00 | 267 275.00 | 730 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BN En cours de production de biens | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
BZ Autres créances | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 506.00 | | 275 506.00 | 275 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 385.00 | 463 604.00 | 542 782.00 | 1 006 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 595.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
DH Report à nouveau | 56 810.00 | 33 806.00 | | 56 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 923.00 | 23 171.00 | | 29 923.00 |
DL TOTAL (I) | 106 410.00 | 76 486.00 | | 106 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 653.00 | 510.00 | | 25 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 338.00 | 54 565.00 | | 52 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 005.00 | 102 473.00 | | 92 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 326.00 | 186 901.00 | | 239 326.00 |
EA Autres dettes | 27 050.00 | 15 050.00 | | 27 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 372.00 | 359 500.00 | | 436 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 782.00 | 435 986.00 | | 542 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
FG Production vendue services | 483 659.00 | | 483 659.00 | 483 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 157.00 | | 487 157.00 | 487 157.00 |
FM Production stockée | | | 48 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 928.00 | |
GE Autres charges | | | 12 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 48.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 558.00 | 48.00 | | 13 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 693.00 | -48.00 | | -2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 2 468.00 | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 742.00 | 643 185.00 | | 592 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 818.00 | 620 014.00 | | 562 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 923.00 | 23 171.00 | | 29 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 925.00 | | 81 820.00 | 666 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 867.00 | 730 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 867.00 | 705 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 956.00 | | 81 820.00 | 641 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 825.00 | 63 928.00 | 5 150.00 | 404 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 122.00 | 4 510.00 | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 702.00 | 59 419.00 | 5 150.00 | 394 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 820.00 | 141 820.00 | | 141 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 653.00 | 5 629.00 | 20 024.00 | 25 653.00 |
VI Groupe et associés | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857.00 | | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VP Divers | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 874.00 | 111 537.00 | 10 337.00 | 121 874.00 |
VW T.V.A. | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 372.00 | 416 348.00 | 20 024.00 | 436 372.00 |