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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 666.00 | 40 421.00 | 21 245.00 | 61 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
084 Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 807.00 | 40 421.00 | 24 386.00 | 64 807.00 |
110 Total général Actif | 66 462.00 | 42 077.00 | 24 386.00 | 66 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 111.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 779.00 | 2 934.00 | | 1 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351.00 | 667.00 | | 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 630.00 | 5 601.00 | | 3 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 796.00 | 1 606.00 | | -2 796.00 |
242 Autres charges externes. | 6 301.00 | 8 506.00 | | 6 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 397.00 | | 409.00 |
252 Charges sociales | 1 155.00 | 1 221.00 | | 1 155.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 024.00 | 21 899.00 | | 9 024.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 76.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 133.00 | 33 704.00 | | 14 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 502.00 | -28 103.00 | | -10 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 27 306.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 125.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 643.00 | -1 054.00 | | -2 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139.00 | | | 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 617.00 | | | 617.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 024.00 | | | 9 024.00 |