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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 583.00 | 17 470.00 | 11 113.00 | 28 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 636.00 | 17 559.00 | 14 077.00 | 31 636.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CF Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 133.00 | 17 559.00 | 23 574.00 | 41 133.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 578.00 | -19 287.00 | | -2 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694.00 | 16 709.00 | | -2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528.00 | 6 222.00 | | 3 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 102.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | 3 438.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 7 574.00 | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 737.00 | 16 073.00 | | 13 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 046.00 | 27 187.00 | | 20 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 574.00 | 33 409.00 | | 23 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 046.00 | 27 187.00 | | 20 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 102.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 383.00 | | 135 383.00 | 135 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 383.00 | | 135 383.00 | 135 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 1 000.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | 1 000.00 | | 5 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 855.00 | -1 000.00 | | 21 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 3 039.00 | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 497.00 | 224 969.00 | | 167 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 191.00 | 208 260.00 | | 170 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 694.00 | 16 709.00 | | -2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 798.00 | | 11 202.00 | 24 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 365.00 | 31 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 365.00 | 28 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 745.00 | | 11 202.00 | 21 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 485.00 | 1 107.00 | 32.00 | 16 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 395.00 | 1 107.00 | 32.00 | 16 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |