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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 291.00 | 5 570.00 | 721.00 | 6 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 131.00 | 5 570.00 | 19 561.00 | 25 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 858.00 | 8 304.00 | 57 554.00 | 65 858.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
CF Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 049.00 | 8 304.00 | 146 745.00 | 155 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 181.00 | 13 874.00 | 166 306.00 | 180 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 122 699.00 | 118 869.00 | | 122 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 923.00 | 3 829.00 | | 7 923.00 |
DL TOTAL (I) | 130 731.00 | 122 809.00 | | 130 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 271.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 11 510.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 725.00 | 18 780.00 | | 29 725.00 |
EA Autres dettes | | 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 575.00 | 31 406.00 | | 35 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 306.00 | 154 215.00 | | 166 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 575.00 | 31 406.00 | | 35 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 507.00 | | 218 507.00 | 218 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 507.00 | | 218 507.00 | 218 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 343.00 | |
GE Autres charges | | | 9 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 414.00 | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 063.00 | 179 539.00 | | 231 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 140.00 | 175 710.00 | | 223 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 923.00 | 3 829.00 | | 7 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 951.00 | | 180.00 | 24 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 660.00 | | 180.00 | 18 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853.00 | 717.00 | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | 717.00 | | 4 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 942.00 | 7 342.00 | 8 980.00 | 9 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 942.00 | 7 342.00 | 8 980.00 | 9 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 942.00 | 7 342.00 | 8 980.00 | 9 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 343.00 | 8 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 651.00 | 74 141.00 | 3 510.00 | 77 651.00 |
VW T.V.A. | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |