| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 592 740.00 | | 592 740.00 | 592 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 978.00 | 10 766.00 | 212.00 | 10 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 878.00 | 50 531.00 | 29 346.00 | 79 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 337.00 | 114 384.00 | 642 953.00 | 757 337.00 |
BT Marchandises | 127 470.00 | 26 686.00 | 100 784.00 | 127 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 851.00 | 17 890.00 | 26 960.00 | 44 851.00 |
BZ Autres créances | 117 862.00 | | 117 862.00 | 117 862.00 |
CF Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 869.00 | 44 576.00 | 274 293.00 | 318 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 206.00 | 158 960.00 | 917 246.00 | 1 076 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 074.00 | | | 207 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258.00 | | | -258.00 |
DL TOTAL (I) | 261 816.00 | | | 261 816.00 |
DP Provisions pour risques | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 885.00 | | | 290 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 868.00 | | | 151 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 369.00 | | | 95 369.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 745.00 | | | 571 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 246.00 | | | 917 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 112.00 | | | 487 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 930.00 | | 578 930.00 | 578 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 930.00 | | 578 930.00 | 578 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 348.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 434.00 | | | 590 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 692.00 | | | 590 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258.00 | | | -258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 322.00 | | 15.00 | 757 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 510.00 | | | 599 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 956.00 | | 15.00 | 66 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 384.00 | 12 684.00 | | 55 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 614.00 | 12 684.00 | | 48 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 868.00 | 151 868.00 | | 151 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 885.00 | 206 252.00 | 84 633.00 | 290 885.00 |
VI Groupe et associés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VW T.V.A. | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 745.00 | 487 112.00 | | 571 745.00 |