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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 156.00 | 33 023.00 | 12 132.00 | 45 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 482.00 | 58 012.00 | 59 470.00 | 117 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 211.00 | 91 036.00 | 388 175.00 | 479 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BT Marchandises | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BZ Autres créances | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
CF Disponibilités | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 315.00 | | 93 315.00 | 93 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 526.00 | 91 036.00 | 481 490.00 | 572 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 232.00 | 79 075.00 | | 129 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 833.00 | 50 157.00 | | 47 833.00 |
DL TOTAL (I) | 185 865.00 | 138 032.00 | | 185 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 716.00 | 144 507.00 | | 89 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 704.00 | 93 653.00 | | 92 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 043.00 | 55 982.00 | | 64 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 221.00 | 45 192.00 | | 45 221.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | 2 421.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 625.00 | 341 755.00 | | 295 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 490.00 | 479 788.00 | | 481 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 437.00 | 73 509.00 | 15 929.00 | 89 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
VP Divers | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 927.00 | 58 507.00 | 6 420.00 | 64 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 625.00 | 279 696.00 | 15 929.00 | 295 625.00 |