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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 516 637.00 | 347 671.00 | 168 966.00 | 516 637.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 795.00 | 347 671.00 | 169 124.00 | 516 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
072 Créances – Autres | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
084 Disponibilités | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 995.00 | | 105 995.00 | 105 995.00 |
110 Total général Actif | 622 790.00 | 347 671.00 | 275 119.00 | 622 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 545.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 63 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
230 Autres produits | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 185.00 | | | 153 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -218.00 | | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
252 Charges sociales | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
262 Autres charges | 589.00 | | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 283.00 | | | 160 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 098.00 | | | -7 098.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -449.00 | | | -449.00 |