| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 430.00 | 5 609.00 | 1 821.00 | 7 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147.00 | 2 411.00 | 1 736.00 | 4 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 1 250.00 | 264.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 092.00 | 9 270.00 | 3 821.00 | 13 092.00 |
BT Marchandises | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BZ Autres créances | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
CF Disponibilités | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 554.00 | 9 270.00 | 53 284.00 | 62 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 14 751.00 | 15 063.00 | | 14 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 473.00 | -313.00 | | 3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 18 334.00 | 14 861.00 | | 18 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 061.00 | 22 702.00 | | 30 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 359.00 | 5 362.00 | | 3 359.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 1 368.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 950.00 | 34 112.00 | | 34 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 284.00 | 48 973.00 | | 53 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 950.00 | 34 112.00 | | 34 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 624.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 910.00 | | 304 910.00 | 304 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 910.00 | | 304 910.00 | 304 910.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 179.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 179.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -177.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 629.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 950.00 | 286 625.00 | | 304 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 476.00 | 286 938.00 | | 301 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 473.00 | -313.00 | | 3 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 497.00 | 3 913.00 | | 7 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 390.00 | 2 880.00 | | 6 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 123.00 | 1 486.00 | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 1 394.00 | | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |