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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 2 014.00 | 3 166.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 154.00 | 795.00 | 2 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 249.00 | 4 168.00 | 12 081.00 | 16 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 006.00 | | 198 006.00 | 198 006.00 |
BZ Autres créances | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CF Disponibilités | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 357.00 | | 274 357.00 | 274 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 606.00 | 4 168.00 | 286 438.00 | 290 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 59 655.00 | 23 840.00 | | 59 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 752.00 | 35 815.00 | | 27 752.00 |
DL TOTAL (I) | 97 307.00 | 69 555.00 | | 97 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 856.00 | 10 878.00 | | 6 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 852.00 | 30 668.00 | | 23 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 608.00 | 32 551.00 | | 67 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 815.00 | 51 854.00 | | 90 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 131.00 | 125 951.00 | | 189 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 438.00 | 195 506.00 | | 286 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 366.00 | | | 186 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162.00 | 2 006.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 2 006.00 | | 2 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 856.00 | 4 091.00 | 2 766.00 | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 815.00 | 90 815.00 | | 90 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 006.00 | 234 886.00 | 8 120.00 | 243 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 131.00 | 186 366.00 | 2 766.00 | 189 131.00 |