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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 050.00 | 4 356.00 | 59 694.00 | 64 050.00 |
AP Constructions | 53 918.00 | 1 463.00 | 52 455.00 | 53 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 543.00 | 5 790.00 | 83 753.00 | 89 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 897.00 | 5 184.00 | 76 713.00 | 81 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 144.00 | 16 793.00 | 309 351.00 | 326 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
BZ Autres créances | 107 933.00 | | 107 933.00 | 107 933.00 |
CF Disponibilités | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 544.00 | | 246 544.00 | 246 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 688.00 | 16 793.00 | 555 895.00 | 572 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 652.00 | | | -708 652.00 |
DL TOTAL (I) | -508 652.00 | | | -508 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 111.00 | | | 567 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 788.00 | | | 344 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
EA Autres dettes | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 546.00 | | | 1 064 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 895.00 | | | 555 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 772.00 | | | 538 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | 738 107.00 | | 738 107.00 | 738 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 107.00 | | 740 107.00 | 740 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | | | -3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 427.00 | | | 816 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 078.00 | | | 1 525 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 652.00 | | | -708 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 735.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 793.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 788.00 | 344 788.00 | | 344 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
UX Autres créances clients | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
VB T. V. A. | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 216.00 | | 353 200.00 | 523 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 216.00 | | | 523 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 065.00 | 11 507.00 | 2 558.00 | 14 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 182.00 | 172 447.00 | 36 735.00 | 209 182.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 546.00 | 538 772.00 | 355 758.00 | 1 064 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 864.00 | | | 131 864.00 |
ST Autres comptes | 172 660.00 | | | 172 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 813.00 | | | 85 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
YT Sous‐traitance | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 168.00 | | | 401 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |