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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AB Frais d’établissement | 7 731.00 | 5 798.00 | 1 933.00 | 7 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 18 764.00 | 6 236.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096.00 | 3 073.00 | 1 024.00 | 4 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 742.00 | 76 436.00 | 117 306.00 | 193 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 069.00 | 104 070.00 | 130 999.00 | 235 069.00 |
BT Marchandises | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BZ Autres créances | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CF Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 061.00 | 104 070.00 | 188 991.00 | 293 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 783.00 | -31 514.00 | | -60 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 887.00 | -29 269.00 | | 56 887.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104.00 | -52 783.00 | | 4 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 623.00 | 10 660.00 | | 9 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 489.00 | 205 430.00 | | 114 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | 552.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 588.00 | 43 566.00 | | 47 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 728.00 | 17 237.00 | | 12 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 887.00 | 277 444.00 | | 184 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 991.00 | 224 660.00 | | 188 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 428.00 | | | 184 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 623.00 | 10 660.00 | | 9 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 472.00 | | 440 472.00 | 440 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 472.00 | | 440 472.00 | 440 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | 1 388.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 1 388.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 665.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 140.00 | 722.00 | | 41 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -533.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 341.00 | 405 549.00 | | 490 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 453.00 | 434 818.00 | | 433 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 887.00 | -29 269.00 | | 56 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 069.00 | | | 235 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 838.00 | | | 197 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 237.00 | 27 833.00 | | 76 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 252.00 | 1 546.00 | | 4 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 764.00 | 5 000.00 | | 13 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 221.00 | 21 287.00 | | 58 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 489.00 | 114 489.00 | | 114 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VP Divers | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 301.00 | 25 801.00 | 4 500.00 | 30 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 428.00 | 184 428.00 | | 184 428.00 |