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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 102.00 | 11 141.00 | 961.00 | 12 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 180.00 | 31 550.00 | 8 631.00 | 40 180.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 383.00 | 42 691.00 | 12 692.00 | 55 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 586.00 | 66 041.00 | 110 545.00 | 176 586.00 |
BZ Autres créances | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CF Disponibilités | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 773.00 | 66 041.00 | 162 732.00 | 228 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 156.00 | 108 732.00 | 175 424.00 | 284 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |
DH Report à nouveau | -72 198.00 | -75 341.00 | | -72 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 827.00 | 3 143.00 | | 4 827.00 |
DL TOTAL (I) | 29 361.00 | 24 535.00 | | 29 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 1 577.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 564.00 | 69 843.00 | | 68 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 628.00 | 70 768.00 | | 75 628.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 27.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 063.00 | 142 216.00 | | 146 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 424.00 | 166 751.00 | | 175 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 081.00 | | 329 081.00 | 329 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 081.00 | | 329 081.00 | 329 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 87.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | 1 207.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 1 294.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -1 294.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 414.00 | 304 403.00 | | 329 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 587.00 | 301 259.00 | | 324 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 827.00 | 3 143.00 | | 4 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 755.00 | | 11 969.00 | 45 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 55 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 52 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 555.00 | | 11 969.00 | 41 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 540.00 | 4 875.00 | 725.00 | 38 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 540.00 | 4 875.00 | 725.00 | 38 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 564.00 | 14 959.00 | 53 605.00 | 68 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 486.00 | 84 486.00 | | 84 486.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 371.00 | 200 671.00 | 2 700.00 | 203 371.00 |
VW T.V.A. | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |