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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 980.00 | 74 302.00 | 20 678.00 | 94 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 172.00 | 5 432.00 | 2 741.00 | 8 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 153.00 | 79 734.00 | 23 419.00 | 103 153.00 |
BT Marchandises | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 580.00 | 153.00 | 27 427.00 | 27 580.00 |
BZ Autres créances | 243 136.00 | | 243 136.00 | 243 136.00 |
CF Disponibilités | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 332.00 | 153.00 | 292 179.00 | 292 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 484.00 | 79 887.00 | 315 598.00 | 395 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 17 673.00 | 11 846.00 | | 17 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 842.00 | 55 827.00 | | 51 842.00 |
DL TOTAL (I) | 110 215.00 | 108 373.00 | | 110 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 265.00 | 45 181.00 | | 27 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 414.00 | 35 283.00 | | 60 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 060.00 | 57 382.00 | | 73 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 310.00 | 28 866.00 | | 19 310.00 |
EA Autres dettes | 25 333.00 | 46 223.00 | | 25 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 382.00 | 212 935.00 | | 205 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 598.00 | 321 308.00 | | 315 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 395.00 | 185 670.00 | | 196 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 466.00 | | 403 466.00 | 403 466.00 |
FG Production vendue services | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 735.00 | | 417 735.00 | 417 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | 6.00 | | 1 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | 6.00 | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | 1 498.00 | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | 1 498.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -1 492.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 140.00 | 17 744.00 | | 13 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 167.00 | 443 542.00 | | 419 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 325.00 | 387 715.00 | | 367 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 842.00 | 55 827.00 | | 51 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 477.00 | 19 257.00 | | 60 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 477.00 | 19 257.00 | | 60 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 265.00 | 18 277.00 | 8 988.00 | 27 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 691.00 | 271 691.00 | | 271 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 382.00 | 196 395.00 | 8 988.00 | 205 382.00 |