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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163.00 | 6 035.00 | 1 128.00 | 7 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 139.00 | 40 907.00 | 44 232.00 | 85 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 002.00 | 46 942.00 | 76 060.00 | 123 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 512.00 | 5 198.00 | 244 313.00 | 249 512.00 |
BZ Autres créances | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 512.00 | 5 198.00 | 307 314.00 | 312 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 514.00 | 52 140.00 | 383 374.00 | 435 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 753.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 090.00 | | | -13 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 891.00 | -22 843.00 | | 40 891.00 |
DL TOTAL (I) | 137 802.00 | 96 910.00 | | 137 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 253.00 | 12 016.00 | | 21 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 2 820.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 334.00 | 46 010.00 | | 117 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 165.00 | 36 370.00 | | 72 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | 16 135.00 | 9 840.00 | | 16 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 923.00 | 11 112.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 572.00 | 118 166.00 | | 245 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 374.00 | 215 077.00 | | 383 374.00 |