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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
CF Disponibilités | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 208 333.00 | 207 333.00 | | 208 333.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | -15 740.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 495.00 | 16 837.00 | | -134 495.00 |
DL TOTAL (I) | 77 236.00 | 211 730.00 | | 77 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972.00 | 27 148.00 | | 1 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 988.00 | 107.00 | | 7 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 27 141.00 | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 214.00 | 7 337.00 | | 5 214.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 652.00 | 61 735.00 | | 19 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 888.00 | 273 466.00 | | 96 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 572.00 | | 108 572.00 | 108 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 572.00 | | 108 572.00 | 108 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 000.00 | 260.00 | | 232 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 703.00 | 260.00 | | 250 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 703.00 | -260.00 | | -155 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 663.00 | 141 017.00 | | 204 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 158.00 | 124 179.00 | | 339 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 495.00 | 16 837.00 | | -134 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 749.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 749.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 475.00 | 1 726.00 | 10 200.00 | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 475.00 | 1 726.00 | 10 200.00 | 8 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972.00 | 1 481.00 | 491.00 | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 652.00 | 19 161.00 | 491.00 | 19 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
ST Autres comptes | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 616.00 | | | 16 616.00 |