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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
040 Immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 792.00 | 792.00 | 80 000.00 | 80 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
072 Créances – Autres | 172 038.00 | | 172 038.00 | 172 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
084 Disponibilités | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 511.00 | | 228 511.00 | 228 511.00 |
110 Total général Actif | 309 303.00 | 792.00 | 308 511.00 | 309 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 366.00 | 80 158.00 | | 53 366.00 |
222 Production stockée | | 24 000.00 | | |
224 Production immobilisée | 2 368.00 | 2 504.00 | | 2 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 734.00 | 106 662.00 | | 55 734.00 |
242 Autres charges externes. | 40 636.00 | 29 353.00 | | 40 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 726.00 | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 303.00 | 36 961.00 | | 36 303.00 |
252 Charges sociales | | 4 354.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
262 Autres charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 637.00 | 71 658.00 | | 81 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 903.00 | 35 003.00 | | -25 903.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 205.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | 90.00 | | 101.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 061.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 886.00 | 30 230.00 | | -25 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 382.00 | | | 2 382.00 |