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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | 1 570.00 | 447.00 | 2 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 032.00 | 932 570.00 | 319 462.00 | 1 252 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CF Disponibilités | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 147.00 | 932 570.00 | 372 577.00 | 1 305 147.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 931 000.00 | 319 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DH Report à nouveau | -475 958.00 | -244 618.00 | | -475 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 028.00 | -231 340.00 | | -5 028.00 |
DL TOTAL (I) | 345 114.00 | 350 141.00 | | 345 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 29 379.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 468.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 2 304.00 | | 14 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 090.00 | 41 850.00 | | 13 090.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 463.00 | 83 001.00 | | 27 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 577.00 | 433 142.00 | | 372 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 666.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 056.00 | 36 213.00 | | 5 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 525.00 | 90.00 | | 33 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 763.00 | -90.00 | | -5 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 673.00 | -1 991.00 | | -1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 370.00 | 143 908.00 | | 74 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 398.00 | 375 248.00 | | 79 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 028.00 | -231 340.00 | | -5 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 000.00 | | | 931 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 000.00 | | | 931 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VC Groupe et associés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VP Divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |