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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 755 898.00 | | 7 755 898.00 | 7 755 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BZ Autres créances | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 284.00 | | 120 284.00 | 120 284.00 |
CF Disponibilités | 224 589.00 | | 224 589.00 | 224 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 286.00 | | 366 286.00 | 366 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 185.00 | | 8 122 185.00 | 8 122 185.00 |
CU Autres participations | 7 755 898.00 | | 7 755 898.00 | 7 755 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 296 440.00 | 3 296 440.00 | | 3 296 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 965.00 | 254 829.00 | | 261 965.00 |
DG Autres réserves | 4 267 805.00 | 4 232 251.00 | | 4 267 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 085.00 | 142 730.00 | | 150 085.00 |
DL TOTAL (I) | 7 976 295.00 | 7 926 250.00 | | 7 976 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 936.00 | 81 395.00 | | 103 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 1 800.00 | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 890.00 | 83 195.00 | | 145 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 122 185.00 | 8 009 445.00 | | 8 122 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 890.00 | 83 195.00 | | 145 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -968.00 | 9 341.00 | | -968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 586.00 | 188 170.00 | | 322 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 501.00 | 45 440.00 | | 172 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 085.00 | 142 730.00 | | 150 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 755 898.00 | | | 7 755 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 755 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 755 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 755 898.00 | | | 7 755 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
UX Autres créances clients | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 103 936.00 | 103 936.00 | | 103 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 890.00 | 145 890.00 | | 145 890.00 |