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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 404 167.00 | 284 974.00 | 2 119 193.00 | 2 404 167.00 |
CF Disponibilités | 668 645.00 | | 668 645.00 | 668 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 812.00 | 284 974.00 | 2 787 838.00 | 3 072 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 269.00 | 288 431.00 | 2 787 838.00 | 3 076 269.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 870.00 | 136 180.00 | | 159 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 319.00 | 23 690.00 | | 124 319.00 |
DL TOTAL (I) | 295 190.00 | 170 870.00 | | 295 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447 899.00 | 2 597 899.00 | | 2 447 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 640.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 648.00 | 2 600 539.00 | | 2 492 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 838.00 | 2 771 410.00 | | 2 787 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 648.00 | 2 600 539.00 | | 2 492 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 843.00 | 1 530.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 186.00 | 386 259.00 | | 452 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 867.00 | 362 569.00 | | 327 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 319.00 | 23 690.00 | | 124 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325.00 | 1 132.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 1 132.00 | | 2 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 430 800.00 | 98 109.00 | 243 935.00 | 430 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 800.00 | 98 109.00 | 243 935.00 | 430 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 800.00 | 98 109.00 | 243 935.00 | 430 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 109.00 | 243 935.00 | |
UG ‐ Financières | | 253 562.00 | 75 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 447 899.00 | 2 447 899.00 | | 2 447 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 648.00 | 2 492 648.00 | | 2 492 648.00 |