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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366.00 | 1 044.00 | 321.00 | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 142.00 | 25 074.00 | 2 067.00 | 27 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 648.00 | 26 119.00 | 45 528.00 | 71 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 147.00 | 1 064.00 | 63 083.00 | 64 147.00 |
BZ Autres créances | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 290.00 | 1 064.00 | 90 226.00 | 91 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 938.00 | 27 183.00 | 135 754.00 | 162 938.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
DL TOTAL (I) | 74 473.00 | | | 74 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 754.00 | | | 135 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 008.00 | | 233 008.00 | 233 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 008.00 | | 233 008.00 | 233 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 882.00 | | | 234 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 227.00 | | | 214 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 648.00 | | 14 340.00 | 71 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 784.00 | 72 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 784.00 | 16 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 508.00 | | 2 274.00 | 28 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 139.00 | | 12 065.00 | 43 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 119.00 | 1 487.00 | 12 964.00 | 26 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 119.00 | 1 487.00 | 12 964.00 | 26 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VP Divers | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 279.00 | 101 084.00 | 55 195.00 | 156 279.00 |
VW T.V.A. | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
ST Autres comptes | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
YT Sous‐traitance | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |