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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 072.00 | 31 746.00 | 3 326.00 | 35 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 072.00 | 31 746.00 | 98 326.00 | 130 072.00 |
060 Stock marchandises | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
084 Disponibilités | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
110 Total général Actif | 169 121.00 | 31 746.00 | 137 376.00 | 169 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 332.00 | | | 129 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 628.00 | | | 19 628.00 |