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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 142.00 | 437 616.00 | 7 526.00 | 445 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 106.00 | 81 783.00 | 16 323.00 | 98 106.00 |
AX Avances et acomptes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 722.00 | 519 399.00 | 48 323.00 | 567 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BT Marchandises | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BZ Autres créances | 265 600.00 | | 265 600.00 | 265 600.00 |
CF Disponibilités | 69 044.00 | | 69 044.00 | 69 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 277.00 | | 349 277.00 | 349 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 999.00 | 519 399.00 | 397 600.00 | 916 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
DL TOTAL (I) | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 905.00 | | | 106 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 494.00 | | | 108 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 352.00 | | | 310 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 600.00 | | | 397 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 626.00 | | | 303 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 131.00 | | | 94 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
FG Production vendue services | 567 609.00 | | 567 609.00 | 567 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 562.00 | | 636 562.00 | 636 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GE Autres charges | | | 18 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | | | 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 728.00 | | | 639 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 347.00 | | | 575 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 009.00 | 4 393.00 | 12 318.00 | 551 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 930.00 | 3 393.00 | 12 318.00 | 530 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | 1 000.00 | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 500.00 | 3 898.00 | | 515 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 500.00 | 3 898.00 | | 515 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | | | 919.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VC Groupe et associés | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 131.00 | 94 131.00 | | 94 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 773.00 | 6 047.00 | | 12 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 052.00 | 272 029.00 | 2 022.00 | 274 052.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 352.00 | 303 626.00 | | 310 352.00 |