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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 345.00 | 4 067.00 | 112 278.00 | 116 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 345.00 | 4 067.00 | 112 278.00 | 116 345.00 |
072 Créances – Autres | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
084 Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
110 Total général Actif | 126 175.00 | 4 067.00 | 122 108.00 | 126 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | 4 200.00 | | 4 000.00 |
224 Production immobilisée | | 65 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 000.00 | 69 200.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 926.00 | 13 298.00 | | 16 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | 124.00 | | 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 341.00 | 9 826.00 | | 11 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 396.00 | 23 247.00 | | 28 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 395.00 | 45 953.00 | | -24 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 807.00 | 9 000.00 | | 27 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 805.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 388.00 | 32 148.00 | | -31 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 391.00 | | | 162 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 974.00 | | | -6 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 595.00 | | | 595.00 |