| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 028.00 | 3 666.00 | 2 362.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 028.00 | 3 666.00 | 2 362.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CF Disponibilités | 834 915.00 | | 834 915.00 | 834 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 317.00 | | 849 317.00 | 849 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 345.00 | 3 666.00 | 851 679.00 | 855 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 938.00 | | | 568 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 771.00 | | | 173 771.00 |
DL TOTAL (I) | 753 709.00 | | | 753 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 679.00 | | | 851 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 500.00 | 103 143.00 | 676 643.00 | 573 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 500.00 | 103 143.00 | 676 643.00 | 573 500.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 704.00 | | | 676 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 933.00 | | | 502 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 771.00 | | | 173 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154.00 | | 1 875.00 | 4 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 154.00 | | 1 875.00 | 4 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750.00 | 916.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 916.00 | | 2 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VI Groupe et associés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VW T.V.A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 970.00 | 97 970.00 | | 97 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
ST Autres comptes | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YT Sous‐traitance | 355 439.00 | | | 355 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707.00 | | | 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 091.00 | | | 397 091.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |