| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 8 999.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 184.00 | 335 862.00 | 144 322.00 | 480 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 476.00 | 992 233.00 | 741 243.00 | 1 733 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 944.00 | | 616 944.00 | 616 944.00 |
BZ Autres créances | 425 058.00 | | 425 058.00 | 425 058.00 |
CF Disponibilités | 126 822.00 | | 126 822.00 | 126 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 824.00 | | 1 168 824.00 | 1 168 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 300.00 | 992 233.00 | 1 910 067.00 | 2 902 300.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 243 539.00 | 647 373.00 | 596 166.00 | 1 243 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 142.00 | 480 937.00 | | 1 510 142.00 |
DH Report à nouveau | -633 127.00 | -234 577.00 | | -633 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 185.00 | -398 550.00 | | -444 185.00 |
DL TOTAL (I) | 432 830.00 | -152 190.00 | | 432 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 500.00 | 1 509 975.00 | | 754 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 996.00 | 495 786.00 | | 261 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 965.00 | 17 235.00 | | 61 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 774.00 | 14 000.00 | | 398 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 236.00 | 2 037 100.00 | | 1 477 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 067.00 | 1 884 910.00 | | 1 910 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 236.00 | 2 037 100.00 | | 1 477 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 248.00 | 277 105.00 | 644 353.00 | 367 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 248.00 | 277 105.00 | 644 353.00 | 367 248.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 025.00 | 855 291.00 | | 645 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 210.00 | 1 253 841.00 | | 1 089 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 185.00 | -398 550.00 | | -444 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 476.00 | | | 1 733 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252 539.00 | | | 1 252 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 252 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 184.00 | | | 480 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 747.00 | 405 486.00 | | 586 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346 922.00 | 309 449.00 | | 346 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 825.00 | 96 037.00 | | 239 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 996.00 | 261 996.00 | | 261 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 774.00 | 398 774.00 | | 398 774.00 |
UX Autres créances clients | 616 944.00 | 616 944.00 | | 616 944.00 |
VB T. V. A. | 45 485.00 | 45 405.00 | | 45 485.00 |
VC Groupe et associés | 376 925.00 | | 376 925.00 | 376 925.00 |
VI Groupe et associés | 754 500.00 | | 754 500.00 | 754 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 002.00 | 665 077.00 | 376 925.00 | 1 042 002.00 |
VW T.V.A. | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 236.00 | 722 736.00 | 754 500.00 | 1 477 236.00 |