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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 967.00 | 34 606.00 | 104 361.00 | 138 967.00 |
040 Immobilisations financières | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 233.00 | 34 606.00 | 273 626.00 | 308 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
072 Créances – Autres | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
084 Disponibilités | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
110 Total général Actif | 385 128.00 | 34 606.00 | 350 522.00 | 385 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 781 743.00 | | | 781 743.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 766.00 | | | 781 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 364.00 | | | 285 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -890.00 | | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 96 142.00 | | | 96 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 188.00 | | | 241 188.00 |
252 Charges sociales | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
262 Autres charges | 519.00 | | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 404.00 | | | 723 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 361.00 | | | 58 361.00 |
280 Produits financiers | 331.00 | | | 331.00 |
294 Charges financières | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 106.00 | | | 265 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 581.00 | | | 36 581.00 |