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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
072 Créances – Autres | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
084 Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
110 Total général Actif | 231 216.00 | | 231 216.00 | 231 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 40 871.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 001.00 | 40 872.00 | | 36 001.00 |
242 Autres charges externes. | 2 766.00 | 3 847.00 | | 2 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 595.00 | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 650.00 | 33 962.00 | | 30 650.00 |
252 Charges sociales | | 521.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 055.00 | 38 925.00 | | 34 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 946.00 | 1 947.00 | | 1 946.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 62 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 959.00 | 3 639.00 | | 2 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 64.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 986.00 | 60 244.00 | | 28 986.00 |