| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BZ Autres créances | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CF Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 118.00 | | 223 118.00 | 223 118.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 245.00 | 19 107.00 | | 47 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 588.00 | 28 138.00 | | 28 588.00 |
DL TOTAL (I) | 81 333.00 | 52 745.00 | | 81 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 593.00 | 166 999.00 | | 140 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 080.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 785.00 | 168 129.00 | | 141 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 118.00 | 220 874.00 | | 223 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612.00 | 7 062.00 | | 6 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 588.00 | 28 138.00 | | 28 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VC Groupe et associés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 775.00 | 26 422.00 | 111 354.00 | 137 775.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 785.00 | 30 431.00 | 111 354.00 | 141 785.00 |