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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 798.00 | 23 773.00 | 19 025.00 | 42 798.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 298.00 | 23 773.00 | 55 525.00 | 79 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
072 Créances – Autres | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
084 Disponibilités | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
110 Total général Actif | 124 614.00 | 23 773.00 | 100 841.00 | 124 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 472 530.00 | | | 472 530.00 |
230 Autres produits | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 314.00 | | | 474 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 472.00 | | | 210 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
242 Autres charges externes. | 76 943.00 | | | 76 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 428.00 | | | 134 428.00 |
252 Charges sociales | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 704.00 | | | 453 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 592.00 | | | 20 592.00 |