| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 3 718.00 | 2 962.00 | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 183.00 | 9 361.00 | 7 821.00 | 17 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 544.00 | 13 079.00 | 12 465.00 | 25 544.00 |
BT Marchandises | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 875.00 | 13 079.00 | 28 796.00 | 41 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 247.00 | -12 569.00 | | -18 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 488.00 | -5 678.00 | | -11 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 956.00 | 2 956.00 | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | -26 779.00 | -14 291.00 | | -26 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 325.00 | 5 291.00 | | 4 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 748.00 | 12 547.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 575.00 | 32 819.00 | | 55 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 796.00 | 18 529.00 | | 28 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 986.00 | | 62 986.00 | 62 986.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 986.00 | | 62 986.00 | 62 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351.00 | 1 000.00 | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | 21 451.00 | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | 21 451.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 450.00 | 71 903.00 | | 65 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 939.00 | 77 581.00 | | 76 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 488.00 | -5 678.00 | | -11 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 292.00 | | 2 602.00 | 23 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 25 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 468.00 | | 2 395.00 | 21 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | 207.00 | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 221.00 | 4 859.00 | | 8 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 221.00 | 4 859.00 | | 8 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067.00 | 2 592.00 | 1 475.00 | 4 067.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |