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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | 955.00 | 1 665.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 380.00 | 955.00 | 4 425.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 877.00 | | 86 877.00 | 86 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 257.00 | 955.00 | 91 302.00 | 92 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
DL TOTAL (I) | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 302.00 | | | 91 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
FG Production vendue services | 165 889.00 | | 165 889.00 | 165 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 345.00 | | 170 345.00 | 170 345.00 |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 778.00 | | | 171 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 966.00 | | | 143 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654.00 | | 3 726.00 | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | | 966.00 | 1 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | 713.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 713.00 | | 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 951.00 | 3 599.00 | 7 352.00 | 10 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 241.00 | 9 481.00 | 2 760.00 | 12 241.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 857.00 | 29 505.00 | 7 352.00 | 36 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
ST Autres comptes | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
YT Sous‐traitance | 74 564.00 | | | 74 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504.00 | | | 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 433.00 | | | 123 433.00 |