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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 440.00 | 9 959.00 | 26 481.00 | 36 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 632.00 | 5 781.00 | 50 851.00 | 56 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 072.00 | 15 740.00 | 103 332.00 | 119 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 915.00 | | 482 915.00 | 482 915.00 |
BZ Autres créances | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
CF Disponibilités | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 568 365.00 | | 568 365.00 | 568 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 437.00 | 15 740.00 | 671 697.00 | 687 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 621.00 | 73 499.00 | | 65 621.00 |
DL TOTAL (I) | 149 120.00 | 83 499.00 | | 149 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 379.00 | 213 643.00 | | 305 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 469.00 | 116 555.00 | | 210 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 577.00 | 330 198.00 | | 522 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 697.00 | 413 697.00 | | 671 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 577.00 | 330 198.00 | | 522 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 136.00 | | 46 935.00 | 72 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 136.00 | | 46 935.00 | 46 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269.00 | 12 471.00 | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269.00 | 12 471.00 | | 3 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 379.00 | 305 379.00 | | 305 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 656.00 | 127 656.00 | | 127 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
UX Autres créances clients | 482 915.00 | 482 915.00 | | 482 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VP Divers | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 452.00 | 543 452.00 | | 543 452.00 |
VW T.V.A. | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 577.00 | 522 577.00 | | 522 577.00 |