| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 673.00 | 163.00 | 1 509.00 | 1 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 297.00 | 1 874.00 | 2 423.00 | 4 297.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 482.00 | 616.00 | 1 098.00 |
AN Terrains | 951.00 | 94.00 | 857.00 | 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 211.00 | 2 217.00 | 10 993.00 | 13 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 665.00 | 4 831.00 | 118 835.00 | 123 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BZ Autres créances | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
CF Disponibilités | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 057.00 | | 92 057.00 | 92 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 722.00 | 4 831.00 | 210 892.00 | 215 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
DL TOTAL (I) | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 486.00 | | | 131 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 615.00 | | | 181 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 892.00 | | | 210 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 843.00 | | 936 843.00 | 936 843.00 |
FG Production vendue services | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 472.00 | | 1 005 472.00 | 1 005 472.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 134.00 | | | 1 009 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 857.00 | | | 988 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 249.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 123 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 14 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 891.00 | 61.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 163.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 486.00 | 19 410.00 | 112 076.00 | 131 486.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 511.00 | 36 075.00 | 2 435.00 | 38 511.00 |
VW T.V.A. | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 615.00 | 69 539.00 | 112 076.00 | 181 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
ST Autres comptes | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
YT Sous‐traitance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 280.00 | | | 70 280.00 |