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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 870.00 | 7 127.00 | 23 743.00 | 30 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 870.00 | 7 127.00 | 43 743.00 | 50 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
072 Créances – Autres | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
084 Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
110 Total général Actif | 58 668.00 | 7 127.00 | 51 541.00 | 58 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
230 Autres produits | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 331.00 | | | 103 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
242 Autres charges externes. | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
252 Charges sociales | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
262 Autres charges | 553.00 | | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 656.00 | | | -16 656.00 |
294 Charges financières | 803.00 | | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 459.00 | | | -17 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |