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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 660.00 | | 607 660.00 | 607 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
DL TOTAL (I) | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 993.00 | | | 386 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 779.00 | | | 151 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 525.00 | | | 542 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 660.00 | | | 607 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 779.00 | 151 779.00 | | 151 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 993.00 | 52 068.00 | 261 325.00 | 386 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 525.00 | 207 600.00 | 261 325.00 | 542 525.00 |