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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 362.00 | 12 241.00 | 120.00 | 12 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 737.00 | 15 347.00 | 390.00 | 15 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 822.00 | 30 584.00 | 41 237.00 | 71 822.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CF Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 778.00 | 30 584.00 | 68 194.00 | 98 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 515.00 | 45 931.00 | 68 584.00 | 114 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DH Report à nouveau | -87 183.00 | -82 047.00 | | -87 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 735.00 | -5 137.00 | | 22 735.00 |
DL TOTAL (I) | -13 843.00 | -36 578.00 | | -13 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 2 608.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217.00 | 23 357.00 | | 6 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 176.00 | 36 085.00 | | 46 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 657.00 | 30 425.00 | | 29 657.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 427.00 | 92 474.00 | | 82 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 584.00 | 55 897.00 | | 68 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 015.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 063.00 | 95 434.00 | | 119 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 328.00 | 100 571.00 | | 96 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 735.00 | -5 137.00 | | 22 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 938.00 | 409.00 | | 14 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | 409.00 | | 11 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VP Divers | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 576.00 | 96 306.00 | 270.00 | 96 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |