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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 318.00 | 281 225.00 | 139 093.00 | 420 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 910.00 | 370 683.00 | 242 227.00 | 612 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 153.00 | 653 009.00 | 434 144.00 | 1 087 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BN En cours de production de biens | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 958.00 | 17 366.00 | 139 592.00 | 156 958.00 |
BZ Autres créances | 105 743.00 | | 105 743.00 | 105 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CF Disponibilités | 876 494.00 | | 876 494.00 | 876 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 351.00 | 17 366.00 | 1 181 985.00 | 1 199 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 504.00 | 670 376.00 | 1 616 128.00 | 2 286 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 869 383.00 | 782 266.00 | | 869 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 143.00 | 87 117.00 | | 121 143.00 |
DK Provisions réglementées | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 967.00 | 913 383.00 | | 1 049 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 768.00 | 110 766.00 | | 139 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 1 257.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 101.00 | 289 076.00 | | 323 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 302.00 | 106 661.00 | | 101 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 163.00 | 507 760.00 | | 566 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 128.00 | 1 421 144.00 | | 1 616 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 544.00 | 507 760.00 | | 469 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 380.00 | | 1 444 380.00 | 1 444 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 380.00 | | 1 444 380.00 | 1 444 380.00 |
FM Production stockée | | | -11 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 33 000.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 863.00 | 33 000.00 | | 15 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 035.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | 19 060.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 20 095.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 518.00 | 12 905.00 | | 14 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 766.00 | 29 247.00 | | 39 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 372.00 | 1 437 011.00 | | 1 477 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 229.00 | 1 349 894.00 | | 1 356 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 143.00 | 87 117.00 | | 121 143.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 501.00 | 6 779.00 | | 9 501.00 |